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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 018.00 | 200.00 | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 227.00 | 32 956.00 | 26 271.00 | 59 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 690.00 | 24 436.00 | 8 254.00 | 32 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 935.00 | 60 410.00 | 52 525.00 | 112 935.00 |
BT Marchandises | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BZ Autres créances | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CF Disponibilités | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 678.00 | | 91 678.00 | 91 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 613.00 | 60 410.00 | 144 203.00 | 204 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 440.00 | 78 230.00 | | 84 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 886.00 | 6 210.00 | | -7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 77 654.00 | 85 540.00 | | 77 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 109.00 | 125.00 | | 20 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 161.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 957.00 | 32 558.00 | | 30 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | 15 159.00 | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 548.00 | 48 002.00 | | 66 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 203.00 | 133 542.00 | | 144 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 946.00 | | 522 946.00 | 522 946.00 |
FG Production vendue services | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 682.00 | | 528 682.00 | 528 682.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 292.00 | |
GE Autres charges | | | 7 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 350.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 350.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -350.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 689.00 | 535 700.00 | | 528 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 575.00 | 529 491.00 | | 536 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 886.00 | 6 210.00 | | -7 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 392.00 | | 27 543.00 | 85 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 424.00 | | 27 493.00 | 64 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 118.00 | 9 292.00 | | 51 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 100.00 | 9 292.00 | | 48 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 8 299.00 | 11 701.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 548.00 | 54 847.00 | 11 701.00 | 66 548.00 |