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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 152.00 | 18 402.00 | 4 750.00 | 23 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 942.00 | 99 564.00 | 3 378.00 | 102 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 247.00 | 54 456.00 | 373 791.00 | 428 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 647.00 | 172 422.00 | 387 225.00 | 559 647.00 |
BT Marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 130.00 | 10 231.00 | 377 899.00 | 388 130.00 |
BZ Autres créances | 97 684.00 | | 97 684.00 | 97 684.00 |
CF Disponibilités | 71 851.00 | | 71 851.00 | 71 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 645.00 | 10 231.00 | 555 413.00 | 565 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 292.00 | 182 653.00 | 942 639.00 | 1 125 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 313.00 | 84 387.00 | | 106 313.00 |
DL TOTAL (I) | 109 513.00 | 87 587.00 | | 109 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 841.00 | 22 841.00 | | 72 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 841.00 | 22 841.00 | | 72 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 189.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 256.00 | 47 900.00 | | 216 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 865.00 | 12 235.00 | | 15 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 341.00 | 92 815.00 | | 335 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 696.00 | 133 675.00 | | 128 696.00 |
EA Autres dettes | 64 052.00 | 31 132.00 | | 64 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 285.00 | 336 121.00 | | 760 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 639.00 | 446 549.00 | | 942 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 285.00 | 336 121.00 | | 760 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
FG Production vendue services | 961 050.00 | | 961 050.00 | 961 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 147.00 | | 1 012 147.00 | 1 012 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 1 245.00 | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 856.00 | 1 245.00 | | 4 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 5 187.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | 5 187.00 | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | -3 942.00 | | 1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 126.00 | 1 540 370.00 | | 1 422 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 813.00 | 1 455 983.00 | | 1 315 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 313.00 | 84 387.00 | | 106 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 183.00 | | | 190 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 761.00 | | | 161 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 065.00 | 16 600.00 | 6 243.00 | 162 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 902.00 | 2 500.00 | | 15 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 163.00 | 14 100.00 | 6 243.00 | 146 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 841.00 | 50 000.00 | | 22 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 841.00 | 50 000.00 | | 22 841.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 341.00 | 335 341.00 | | 335 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 307.00 | 280 307.00 | | 280 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 388 130.00 | | | 388 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 97 684.00 | | | 97 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 331.00 | 493 024.00 | 5 307.00 | 498 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 420.00 | 744 420.00 | | 744 420.00 |