| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 877.00 | 1 490.00 | 3 387.00 | 4 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 737.00 | 15 800.00 | 5 937.00 | 21 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
BZ Autres créances | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CF Disponibilités | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 627.00 | 15 800.00 | 93 827.00 | 109 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 219.00 | | | 212 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 130.00 | | | -193 130.00 |
DL TOTAL (I) | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 389.00 | | 520 389.00 | 520 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 389.00 | | 520 389.00 | 520 389.00 |
FM Production stockée | | | -26 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 297 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 019.00 | | | 480 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 041.00 | | | 492 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 240.00 | | | 493 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 221.00 | | | -13 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 220.00 | | | 1 272 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 351.00 | | | 1 465 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 130.00 | | | -193 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 557.00 | | | 1 004 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 301.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982 819.00 | 21 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 518.00 | 4 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 851.00 | | | 502 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 581.00 | 1 719.00 | 27 500.00 | 41 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 833.00 | 477.00 | | 13 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 748.00 | 1 242.00 | 27 500.00 | 27 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 328.00 | 49 778.00 | 2 550.00 | 52 328.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |