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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 077.00 | 1 654.00 | 5 422.00 | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 664.00 | 31 556.00 | 13 107.00 | 44 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 383.00 | 33 211.00 | 784 171.00 | 817 383.00 |
BT Marchandises | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BZ Autres créances | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CF Disponibilités | 132 978.00 | | 132 978.00 | 132 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 133.00 | | 266 133.00 | 266 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 516.00 | 33 211.00 | 1 050 305.00 | 1 083 516.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 425 894.00 | 363 727.00 | | 425 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 786.00 | 62 166.00 | | 84 786.00 |
DL TOTAL (I) | 598 680.00 | 513 894.00 | | 598 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 976.00 | 399 130.00 | | 352 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 966.00 | 83 980.00 | | 79 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 680.00 | 19 557.00 | | 18 680.00 |
EA Autres dettes | | 16 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 624.00 | 518 860.00 | | 451 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 305.00 | 1 032 754.00 | | 1 050 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 779.00 | 3 703.00 | 3 270.00 | 32 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 779.00 | 3 703.00 | 3 270.00 | 32 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 810.00 | 43 283.00 | 235 208.00 | 342 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 460.00 | 32 938.00 | 522.00 | 33 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 624.00 | 152 097.00 | 235 208.00 | 451 624.00 |