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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 886.00 | 62 166.00 | 98 720.00 | 160 886.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 531.00 | 62 711.00 | 98 820.00 | 161 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
072 Créances – Autres | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 250 489.00 | | 250 489.00 | 250 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 031.00 | | 297 031.00 | 297 031.00 |
110 Total général Actif | 458 562.00 | 62 711.00 | 395 851.00 | 458 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 157.00 | 518 475.00 | | 475 157.00 |
230 Autres produits | 3 450.00 | 380.00 | | 3 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 607.00 | 518 855.00 | | 478 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 739.00 | 300 948.00 | | 227 739.00 |
242 Autres charges externes. | 58 553.00 | 46 873.00 | | 58 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | 1 433.00 | | 4 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 508.00 | 86 961.00 | | 106 508.00 |
252 Charges sociales | 36 480.00 | 36 258.00 | | 36 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 986.00 | 12 621.00 | | 22 986.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 456 779.00 | 485 095.00 | | 456 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 827.00 | 33 760.00 | | 21 827.00 |
280 Produits financiers | 443.00 | 450.00 | | 443.00 |
294 Charges financières | 961.00 | 618.00 | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 90.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 4 505.00 | | 2 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 621.00 | 28 997.00 | | 18 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 677.00 | | | 121 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |