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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 2 311.00 | 1 818.00 | 493.00 | 2 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 835.00 | 193 402.00 | 25 433.00 | 218 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 255.00 | 40 502.00 | 17 753.00 | 58 255.00 |
BF Prêts | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 970.00 | 257 804.00 | 171 166.00 | 428 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 931.00 | | 192 931.00 | 192 931.00 |
BN En cours de production de biens | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 654.00 | 2 801.00 | 327 854.00 | 330 654.00 |
BZ Autres créances | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CF Disponibilités | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 115.00 | 2 801.00 | 566 314.00 | 569 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 085.00 | 260 605.00 | 737 480.00 | 998 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 197 233.00 | 184 830.00 | | 197 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 955.00 | 33 403.00 | | 32 955.00 |
DL TOTAL (I) | 372 087.00 | 360 133.00 | | 372 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 347.00 | 46 060.00 | | 30 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 256.00 | 228 542.00 | | 251 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 313.00 | 97 487.00 | | 76 313.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | 5 890.00 | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 393.00 | 377 978.00 | | 365 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 480.00 | 738 111.00 | | 737 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
FD Production vendue biens | 1 626 527.00 | | 1 626 527.00 | 1 626 527.00 |
FG Production vendue services | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 567.00 | | 1 701 567.00 | 1 701 567.00 |
FM Production stockée | | | -14 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 947.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 947.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 947.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 3 822.00 | | 5 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 394.00 | 1 886 517.00 | | 1 701 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 440.00 | 1 853 114.00 | | 1 668 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 955.00 | 33 403.00 | | 32 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 977.00 | | 42 991.00 | 403 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 999.00 | 428 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 999.00 | 279 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 408.00 | | 42 991.00 | 254 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 357.00 | 15 386.00 | 13 940.00 | 256 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 276.00 | 15 386.00 | 13 940.00 | 234 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 256.00 | 251 256.00 | | 251 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UP Prêts | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 327 854.00 | 327 854.00 | | 327 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 347.00 | 15 328.00 | 15 019.00 | 30 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 154.00 | 345 866.00 | 7 288.00 | 353 154.00 |
VW T.V.A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 393.00 | 350 374.00 | 15 019.00 | 365 393.00 |