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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 328.00 | 556.00 | 1 884.00 |
AH Fonds commercial | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 573.00 | 25 630.00 | 12 943.00 | 38 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 413.00 | 100 990.00 | 134 423.00 | 235 413.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 031.00 | 127 948.00 | 260 083.00 | 388 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 220.00 | 1 007.00 | 596 212.00 | 597 220.00 |
BZ Autres créances | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
CF Disponibilités | 1 518 942.00 | | 1 518 942.00 | 1 518 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 951.00 | 1 007.00 | 2 160 944.00 | 2 161 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 982.00 | 128 955.00 | 2 421 027.00 | 2 549 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 770.00 | 472 814.00 | | 413 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 846.00 | 250 955.00 | | 375 846.00 |
DL TOTAL (I) | 943 616.00 | 767 770.00 | | 943 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 629.00 | 549 694.00 | | 575 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 689.00 | 263 940.00 | | 303 689.00 |
EA Autres dettes | 286 749.00 | 337 870.00 | | 286 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 343.00 | 279 621.00 | | 311 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 410.00 | 1 431 125.00 | | 1 477 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 027.00 | 2 198 895.00 | | 2 421 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 806.00 | | 37 975.00 | 357 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 750.00 | 27 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 388 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 011.00 | | 37 975.00 | 236 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 377.00 | 40 571.00 | | 87 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 377.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 426.00 | 40 194.00 | | 86 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 424.00 | 1 007.00 | 10 424.00 | 10 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 424.00 | 1 007.00 | 10 424.00 | 10 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 424.00 | 1 007.00 | 10 424.00 | 10 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007.00 | 10 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 629.00 | 575 629.00 | | 575 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 749.00 | 47 568.00 | 239 181.00 | 286 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 343.00 | 311 343.00 | | 311 343.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 597 220.00 | 597 220.00 | | 597 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 169.00 | 649 009.00 | 21 160.00 | 670 169.00 |
VW T.V.A. | 178 973.00 | 178 973.00 | | 178 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 410.00 | 1 238 229.00 | 239 181.00 | 1 477 410.00 |