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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 9 696.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 389.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 80 936.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 628 940.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 788.00 | |
BT Marchandises | | | 619 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 973 737.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 643.00 | |
CF Disponibilités | | | 181 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 941 188.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 570 128.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 533 703.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
DH Report à nouveau | -50 064.00 | | | -50 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 166.00 | -50 064.00 | | 53 166.00 |
DL TOTAL (I) | 254 110.00 | 200 944.00 | | 254 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 823.00 | 4 680.00 | | 18 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 823.00 | 4 680.00 | | 18 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 469.00 | 1 678 608.00 | | 1 606 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 490 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 763.00 | 798 376.00 | | 635 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 082.00 | 46 663.00 | | 53 082.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 2 157.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 195.00 | 3 016 470.00 | | 2 297 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 128.00 | 3 222 094.00 | | 2 570 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 091.00 | 1 925 145.00 | | 1 373 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 108 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 328 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 038.00 | |
GE Autres charges | | | 10 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 3 181.00 | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 939.00 | 3 181.00 | | 46 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565.00 | 24 289.00 | | 3 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 879.00 | 24 289.00 | | 48 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940.00 | -21 108.00 | | -1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 205.00 | 4 215 899.00 | | 4 391 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 039.00 | 4 265 963.00 | | 4 338 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 166.00 | -50 064.00 | | 53 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 736.00 | | 2 816.00 | 804 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 796.00 | | 618 855.00 | 81 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 796.00 | 68 388.00 | 657 368.00 | 81 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 388.00 | 36 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 834.00 | | 2 816.00 | 697 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 765.00 | 5 737.00 | 23 074.00 | 45 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 112.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 076.00 | 5 625.00 | 23 074.00 | 44 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 763.00 | 635 763.00 | | 635 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 936.00 | 936.00 | 80 000.00 | 80 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 300.00 | 400.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 972 425.00 | 972 425.00 | | 972 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 469.00 | 182 364.00 | 924 104.00 | 1 106 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 643.00 | 1 112 243.00 | 80 400.00 | 1 192 643.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 195.00 | 1 373 091.00 | 924 104.00 | 2 297 195.00 |