| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AH Fonds commercial | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 348.00 | 22 581.00 | 7 767.00 | 30 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 132.00 | 42 484.00 | 8 648.00 | 51 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 802.00 | 75 127.00 | 49 675.00 | 124 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CF Disponibilités | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 688.00 | | 84 688.00 | 84 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 490.00 | 75 127.00 | 134 362.00 | 209 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 206.00 | 3 919.00 | | 17 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 316.00 | 13 286.00 | | 40 316.00 |
DL TOTAL (I) | 79 522.00 | 39 206.00 | | 79 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 047.00 | 32 239.00 | | 25 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 717.00 | 18 717.00 | | 8 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 10 581.00 | | 11 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 699.00 | 7 758.00 | | 9 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 840.00 | 69 294.00 | | 54 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 362.00 | 108 499.00 | | 134 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 840.00 | 69 294.00 | | 54 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 098.00 | 162 800.00 | | 190 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 782.00 | 149 514.00 | | 149 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 316.00 | 13 286.00 | | 40 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 277.00 | | 10 525.00 | 114 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 955.00 | | 10 525.00 | 70 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 187.00 | 9 940.00 | | 65 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 032.00 | 5 030.00 | | 5 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 155.00 | 4 910.00 | | 60 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VI Groupe et associés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92.00 | | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |