| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 654.00 | 146 094.00 | 66 561.00 | 212 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 385.00 | 66 625.00 | 111 760.00 | 178 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 899.00 | 58 878.00 | 31 021.00 | 89 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 954.00 | | 290 954.00 | 290 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 013.00 | 1 239 303.00 | 747 710.00 | 1 987 013.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 599.00 | 26 211.00 | 1 393 388.00 | 1 419 599.00 |
BZ Autres créances | 634 471.00 | | 634 471.00 | 634 471.00 |
CF Disponibilités | 835 247.00 | | 835 247.00 | 835 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 042.00 | 26 211.00 | 2 872 832.00 | 2 899 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 055.00 | 1 265 513.00 | 3 620 541.00 | 4 886 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 447 478.00 | | | 447 478.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 204 279.00 | 966 307.00 | 237 972.00 | 1 204 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 033.00 | 97 400.00 | | 4 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 040.00 | -93 367.00 | | 227 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 767.00 | 91 139.00 | | 39 767.00 |
DL TOTAL (I) | 700 840.00 | 525 171.00 | | 700 840.00 |
DN Avances conditionnées | 164 500.00 | 211 500.00 | | 164 500.00 |
DO TOTAL (II) | 164 500.00 | 211 500.00 | | 164 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 266.00 | 1 826 376.00 | | 1 055 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 987.00 | 473 421.00 | | 427 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 851.00 | 111 356.00 | | 166 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 945.00 | 353 377.00 | | 370 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EA Autres dettes | 82 926.00 | 78 564.00 | | 82 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 109.00 | 403 970.00 | | 576 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 202.00 | 3 254 806.00 | | 2 680 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 541.00 | 3 991 477.00 | | 3 620 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 987.00 | | | 427 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
FG Production vendue services | 2 071 943.00 | 514 466.00 | 2 586 409.00 | 2 071 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 615.00 | 514 466.00 | 2 637 081.00 | 2 122 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 831.00 | | | -26 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 201.00 | -92 920.00 | | -86 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 248.00 | 2 258 684.00 | | 2 944 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 208.00 | 2 352 051.00 | | 2 717 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 040.00 | -93 367.00 | | 227 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 798.00 | | 178 425.00 | 1 985 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098 621.00 | | 107 058.00 | 1 098 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 300 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 888.00 | 122 323.00 | 1 987 013.00 | 54 888.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 205 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 888.00 | 88 990.00 | 391 039.00 | 54 888.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 133.00 | 89 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 593.00 | | 32 324.00 | 502 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 537.00 | | 18 495.00 | 100 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 048.00 | | 20 549.00 | 284 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 857.00 | 203 610.00 | 39 164.00 | 1 074 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 811 052.00 | 156 655.00 | | 811 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 881.00 | 35 869.00 | 10 031.00 | 186 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 925.00 | 11 085.00 | 29 133.00 | 76 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 542.00 | 9 481.00 | 30 812.00 | 47 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 542.00 | 9 481.00 | 30 812.00 | 47 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 542.00 | 84 481.00 | 30 812.00 | 47 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 481.00 | 30 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 987.00 | 80 000.00 | 347 987.00 | 427 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 851.00 | 166 851.00 | | 166 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 109.00 | 576 109.00 | | 576 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 954.00 | | 290 954.00 | 290 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 609.00 | 1 388 609.00 | | 1 388 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VB T. V. A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VC Groupe et associés | 447 478.00 | | 447 478.00 | 447 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 922.00 | 310 748.00 | 743 174.00 | 1 053 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 765.00 | | | 768 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 201.00 | 86 201.00 | | 86 201.00 |
VP Divers | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 074.00 | 1 616 318.00 | 747 756.00 | 2 364 074.00 |
VW T.V.A. | 191 666.00 | 191 666.00 | | 191 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 202.00 | 1 589 041.00 | 1 091 161.00 | 2 680 202.00 |