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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 367 996.00 | 162 802.00 | 205 194.00 | 367 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 615.00 | 35 433.00 | 53 182.00 | 88 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 673 452.00 | | 673 452.00 | 673 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 464.00 | 198 713.00 | 937 751.00 | 1 136 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BN En cours de production de biens | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 278.00 | | 160 278.00 | 160 278.00 |
BZ Autres créances | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
CF Disponibilités | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 942.00 | | 328 942.00 | 328 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 406.00 | 198 713.00 | 1 266 693.00 | 1 465 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 690.00 | 285 690.00 | | 285 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 488.00 | 178 488.00 | | 178 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
DH Report à nouveau | -46 380.00 | -9 361.00 | | -46 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 473.00 | -37 019.00 | | 32 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 691.00 | 98 287.00 | | 109 691.00 |
DL TOTAL (I) | 603 800.00 | 559 923.00 | | 603 800.00 |
DN Avances conditionnées | 243 140.00 | 243 140.00 | | 243 140.00 |
DO TOTAL (II) | 243 140.00 | 243 140.00 | | 243 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 023.00 | 198 081.00 | | 186 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 983.00 | 46 887.00 | | 111 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 747.00 | 77 539.00 | | 121 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 753.00 | 322 507.00 | | 419 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 693.00 | 1 125 570.00 | | 1 266 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 887.00 | | 186 887.00 | 186 887.00 |
FG Production vendue services | 391 808.00 | | 391 808.00 | 391 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 695.00 | | 578 695.00 | 578 695.00 |
FM Production stockée | | | 17 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 120.00 | |
GE Autres charges | | | 14 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 596.00 | 32 762.00 | | 38 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 596.00 | 32 762.00 | | 38 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 596.00 | 32 762.00 | | 38 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 263.00 | -49 929.00 | | -40 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 883.00 | 447 641.00 | | 829 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 409.00 | 484 660.00 | | 797 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 473.00 | -37 019.00 | | 32 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 434.00 | | 344 023.00 | 912 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 004.00 | | 119 992.00 | 248 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 992.00 | 1 136 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 367 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 992.00 | 762 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 028.00 | | 224 031.00 | 658 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 593.00 | 66 120.00 | | 132 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 202.00 | 63 600.00 | | 99 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 913.00 | 2 519.00 | | 32 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 160 278.00 | 160 278.00 | | 160 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 023.00 | 15 643.00 | 170 379.00 | 186 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 192.00 | 90 192.00 | | 90 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 632.00 | 274 709.00 | 5 923.00 | 280 632.00 |
VW T.V.A. | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 753.00 | 249 373.00 | 170 379.00 | 419 753.00 |