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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 2 843.00 | 1 947.00 | 895.00 | 2 843.00 |
AP Constructions | 25 478.00 | 5 849.00 | 19 629.00 | 25 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 647.00 | 11 519.00 | 9 127.00 | 20 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 708.00 | 20 674.00 | 3 034.00 | 23 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 015.00 | 42 255.00 | 39 761.00 | 82 015.00 |
BT Marchandises | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 258.00 | 42 255.00 | 62 003.00 | 104 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 932.00 | 20 539.00 | | 26 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 414.00 | 6 393.00 | | -8 414.00 |
DL TOTAL (I) | 24 018.00 | 32 432.00 | | 24 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 927.00 | 29 666.00 | | 23 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | 3 440.00 | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 3 154.00 | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 334.00 | 5 165.00 | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 985.00 | 41 424.00 | | 37 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 003.00 | 73 856.00 | | 62 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 960.00 | 17 592.00 | | 19 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 88.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 699.00 | | 228 699.00 | 228 699.00 |
FG Production vendue services | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 823.00 | | 238 823.00 | 238 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 315.00 | 244 441.00 | | 244 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 730.00 | 238 048.00 | | 252 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 414.00 | 6 393.00 | | -8 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 343.00 | | 5 672.00 | 76 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 003.00 | | 5 672.00 | 67 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 473.00 | 5 782.00 | | 36 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 207.00 | 5 782.00 | | 34 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 832.00 | 5 807.00 | 18 025.00 | 23 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 985.00 | 19 960.00 | 18 025.00 | 37 985.00 |