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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 329 594.00 | | 329 594.00 | 329 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 017.00 | 100 200.00 | 196 818.00 | 297 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 833.00 | 71 593.00 | 46 240.00 | 117 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 202.00 | 174 400.00 | 580 803.00 | 755 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 083.00 | 10 006.00 | 373 077.00 | 383 083.00 |
BZ Autres créances | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CF Disponibilités | 185 079.00 | | 185 079.00 | 185 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 828.00 | 10 006.00 | 592 823.00 | 602 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 031.00 | 184 406.00 | 1 173 626.00 | 1 358 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 235 601.00 | 295 982.00 | | 235 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 456.00 | -60 381.00 | | 118 456.00 |
DL TOTAL (I) | 355 157.00 | 236 701.00 | | 355 157.00 |
DP Provisions pour risques | 45 698.00 | 95 802.00 | | 45 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 321.00 | 45 628.00 | | 59 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 019.00 | 141 430.00 | | 105 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 824.00 | 589 330.00 | | 441 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 080.00 | 118 457.00 | | 88 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 687.00 | 125 673.00 | | 120 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 846.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 46 088.00 | 29 714.00 | | 46 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 540.00 | 12 955.00 | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 450.00 | 879 423.00 | | 713 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 626.00 | 1 257 554.00 | | 1 173 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 681.00 | 47 290.00 | 1 372 971.00 | 1 325 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 681.00 | 47 290.00 | 1 372 971.00 | 1 325 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 788.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -988.00 | 988.00 | | -988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 367.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -721.00 | 1 355.00 | | -721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | -1 355.00 | | 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 424.00 | 998 140.00 | | 1 468 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 968.00 | 1 058 520.00 | | 1 349 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 456.00 | -60 381.00 | | 118 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 359.00 | | 24 380.00 | 741 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 536.00 | 755 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 414 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 201.00 | | | 332 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 026.00 | | 10 360.00 | 405 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | 14 020.00 | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 546.00 | 80 120.00 | 267.00 | 94 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 216.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 155.00 | 79 905.00 | 267.00 | 92 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 430.00 | 58 788.00 | 95 199.00 | 141 430.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 141 430.00 | 68 794.00 | 95 199.00 | 141 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 824.00 | 138 775.00 | 303 049.00 | 441 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
UX Autres créances clients | 372 699.00 | 372 699.00 | | 372 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
VB T. V. A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VP Divers | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 467.00 | 398 931.00 | 18 536.00 | 417 467.00 |
VW T.V.A. | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 450.00 | 410 401.00 | 303 049.00 | 713 450.00 |