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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 866.00 | 5 868.00 | 8 997.00 | 14 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 004.00 | | 71 004.00 | 71 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 885.00 | 5 868.00 | 80 017.00 | 85 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 002.00 | | 825 002.00 | 825 002.00 |
BZ Autres créances | 198 060.00 | | 198 060.00 | 198 060.00 |
CF Disponibilités | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 779.00 | | 1 038 779.00 | 1 038 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 665.00 | 5 868.00 | 1 118 797.00 | 1 124 665.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 588 073.00 | | | 588 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
DL TOTAL (I) | 674 350.00 | | | 674 350.00 |
DP Provisions pour risques | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 021.00 | | | 70 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 606.00 | | | 106 606.00 |
EA Autres dettes | 213 947.00 | | | 213 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 686.00 | | | 390 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 797.00 | | | 1 118 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 686.00 | | | 390 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 084.00 | | 298 084.00 | 298 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 084.00 | | 298 084.00 | 298 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 074.00 | | | 398 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 797.00 | | | 318 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 163.00 | | 10 055.00 | 87 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 71 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 333.00 | 85 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 833.00 | 14 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 866.00 | | 9 833.00 | 14 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 297.00 | | 222.00 | 72 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226.00 | 2 576.00 | 935.00 | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | 2 576.00 | 935.00 | 4 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 947.00 | 213 947.00 | | 213 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 004.00 | | 71 004.00 | 71 004.00 |
UX Autres créances clients | 825 002.00 | 825 002.00 | | 825 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 557.00 | 191 557.00 | | 191 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 317.00 | 1 030 313.00 | 71 004.00 | 1 101 317.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 686.00 | 390 686.00 | | 390 686.00 |