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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 716.00 | 51 736.00 | 16 981.00 | 68 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 801.00 | 115 252.00 | 18 549.00 | 133 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 190.00 | | 160 190.00 | 160 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 881.00 | 179 535.00 | 220 346.00 | 399 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
BZ Autres créances | 275 916.00 | | 275 916.00 | 275 916.00 |
CF Disponibilités | 309 350.00 | | 309 350.00 | 309 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 492.00 | | 616 492.00 | 616 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 374.00 | 179 535.00 | 836 838.00 | 1 016 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 238 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 207.00 | 103 348.00 | | 331 207.00 |
DL TOTAL (I) | 336 707.00 | 347 508.00 | | 336 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 068.00 | 60 026.00 | | 110 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 597.00 | 26 298.00 | | 100 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 746.00 | 73 323.00 | | 53 746.00 |
EA Autres dettes | 235 720.00 | 3 875.00 | | 235 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 131.00 | 163 522.00 | | 500 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 838.00 | 511 029.00 | | 836 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 898.00 | 103 522.00 | | 408 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948 501.00 | | 948 501.00 | 948 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 501.00 | | 948 501.00 | 948 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 965.00 | 31 447.00 | | 40 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | 462.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 758.00 | 23 747.00 | | 37 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 560.00 | 805 717.00 | | 1 249 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 353.00 | 702 369.00 | | 918 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 207.00 | 103 348.00 | | 331 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 372.00 | | 179 509.00 | 220 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 199.00 | | 179 509.00 | 183 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 912.00 | 14 873.00 | | 163 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | -750.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 364.00 | 15 623.00 | | 151 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 720.00 | 235 720.00 | | 235 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VB T. V. A. | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 068.00 | 18 835.00 | 90 368.00 | 110 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 580.00 | 239 580.00 | | 239 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 074.00 | 299 074.00 | | 299 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 131.00 | 408 898.00 | 90 368.00 | 500 131.00 |