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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 464 570.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 477 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 630 653.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152 814.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 175 209.00 | 114 055.00 | | 175 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 750.00 | 69 155.00 | | 68 750.00 |
DL TOTAL (I) | 339 961.00 | 279 210.00 | | 339 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 447.00 | 290 738.00 | | 231 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 655.00 | 21 789.00 | | 28 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 1 988.00 | | 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 176.00 | 20 594.00 | | 23 176.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 7 200.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 693.00 | 342 309.00 | | 290 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 653.00 | 621 520.00 | | 630 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 984.00 | 110 862.00 | | 118 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 8 007.00 | | 6 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 206.00 | 189 492.00 | | 190 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 456.00 | 120 337.00 | | 121 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 750.00 | 69 155.00 | | 68 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 255.00 | | | 153 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 829.00 | | | 152 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VC Groupe et associés | 463 275.00 | 463 275.00 | | 463 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 446.00 | 59 737.00 | 171 709.00 | 231 446.00 |
VI Groupe et associés | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 570.00 | 464 570.00 | | 464 570.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 692.00 | 118 983.00 | 171 709.00 | 290 692.00 |