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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 259.00 | 5 218.00 | 7 041.00 | 12 259.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 1 181.00 | 174.00 | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 860.00 | 148 414.00 | 20 446.00 | 168 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 133.00 | 154 812.00 | 67 320.00 | 222 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 118.00 | | 258 118.00 | 258 118.00 |
BZ Autres créances | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
CF Disponibilités | 150 190.00 | | 150 190.00 | 150 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 023.00 | | 503 023.00 | 503 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 155.00 | 154 812.00 | 570 343.00 | 725 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 443.00 | | | 177 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 134.00 | | | -35 134.00 |
DL TOTAL (I) | 151 109.00 | | | 151 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 836.00 | | | 319 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 234.00 | | | 419 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 343.00 | | | 570 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 651.00 | | | 402 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 797.00 | | 1 892 797.00 | 1 892 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 797.00 | | 1 892 797.00 | 1 892 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 492.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 206.00 | | | 1 911 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 340.00 | | | 1 946 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 134.00 | | | -35 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 902.00 | | 14 352.00 | 213 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 121.00 | 222 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | 52 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | 168 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 249.00 | | 7 219.00 | 46 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 030.00 | | 7 097.00 | 167 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | 35.00 | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 836.00 | 319 836.00 | | 319 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 258 118.00 | 258 118.00 | | 258 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VC Groupe et associés | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 643.00 | 2 850.00 | 6 793.00 | 9 643.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 997.00 | 329 338.00 | 659.00 | 329 997.00 |
VW T.V.A. | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 444.00 | 402 651.00 | 6 793.00 | 409 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
ST Autres comptes | 141 396.00 | | | 141 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
YT Sous‐traitance | 1 307 984.00 | | | 1 307 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 751.00 | | | 520 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 035.00 | | | 300 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489 149.00 | | | 1 489 149.00 |