| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 075.00 | 48 135.00 | 54 940.00 | 103 075.00 |
040 Immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 521.00 | 48 135.00 | 161 386.00 | 209 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
072 Créances – Autres | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
084 Disponibilités | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
110 Total général Actif | 282 318.00 | 48 135.00 | 234 182.00 | 282 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 356 299.00 | | | 356 299.00 |
230 Autres produits | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 970.00 | | | 365 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 774.00 | | | 136 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 911.00 | | | -17 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
252 Charges sociales | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 451.00 | | | 315 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 430.00 | | | 188 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |