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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 286.00 | 128 228.00 | 2 057.00 | 130 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 807.00 | 142 863.00 | 320 944.00 | 463 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 336.00 | 6 002.00 | 152 334.00 | 158 336.00 |
BZ Autres créances | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
CF Disponibilités | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 620.00 | 6 002.00 | 271 618.00 | 277 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 428.00 | 148 865.00 | 592 563.00 | 741 428.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 850.00 | 150.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 15 526.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 626.00 | -20 416.00 | | -4 626.00 |
DL TOTAL (I) | -1 267.00 | 3 359.00 | | -1 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 819.00 | 38 368.00 | | 29 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 580.00 | 122 498.00 | | 127 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 873.00 | 185 563.00 | | 227 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 132.00 | 198 925.00 | | 207 132.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 378.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 830.00 | 548 031.00 | | 593 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 563.00 | 551 391.00 | | 592 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 079.00 | 522 244.00 | | 577 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 452.00 | | 602 452.00 | 602 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 452.00 | | 602 452.00 | 602 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 5 104.00 | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 52 187.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 2 437.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 2 437.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | 49 750.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 585.00 | 1 203 628.00 | | 635 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 211.00 | 1 224 044.00 | | 640 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 626.00 | -20 416.00 | | -4 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 321.00 | 34 370.00 | | 16 321.00 |