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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 315.00 | 2 205.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 679.00 | 36 597.00 | 16 082.00 | 52 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 449.00 | 46 975.00 | 46 475.00 | 93 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 106.00 | 83 887.00 | 70 220.00 | 154 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 913.00 | | 60 913.00 | 60 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 955.00 | | 448 955.00 | 448 955.00 |
BZ Autres créances | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 868.00 | | 581 868.00 | 581 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 974.00 | 83 887.00 | 652 087.00 | 735 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 189.00 | | | 185 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 742.00 | | | 124 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 452.00 | | | 84 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 794.00 | | | 131 794.00 |
EA Autres dettes | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 375.00 | | | 539 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 087.00 | | | 652 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 955.00 | | | 309 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 168.00 | | 39 939.00 | 114 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 568.00 | | 35 561.00 | 110 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 858.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 781.00 | 15 106.00 | | 68 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 781.00 | 14 791.00 | | 68 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 448 955.00 | 448 955.00 | | 448 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 189.00 | 80 511.00 | 104 678.00 | 185 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 738.00 | 481 280.00 | 5 458.00 | 486 738.00 |
VW T.V.A. | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 634.00 | 309 955.00 | 104 678.00 | 414 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
ST Autres comptes | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
YT Sous‐traitance | 344 654.00 | | | 344 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 666.00 | | | 148 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 588.00 | | | 139 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 177.00 | | | 518 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |