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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 058.00 | 99 182.00 | 75 876.00 | 175 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 322.00 | 101 826.00 | 99 496.00 | 201 322.00 |
BT Marchandises | 136 168.00 | | 136 168.00 | 136 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BZ Autres créances | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CF Disponibilités | 311 037.00 | | 311 037.00 | 311 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 563.00 | | 482 563.00 | 482 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 885.00 | 101 826.00 | 582 059.00 | 683 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 812.00 | 82 356.00 | | 76 812.00 |
DL TOTAL (I) | 105 312.00 | 110 856.00 | | 105 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 551.00 | 253 113.00 | | 262 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 847.00 | 91 812.00 | | 122 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 350.00 | 93 636.00 | | 91 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 747.00 | 438 561.00 | | 476 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 059.00 | 549 417.00 | | 582 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 324.00 | | 1 267 324.00 | 1 267 324.00 |
FG Production vendue services | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 141.00 | | 1 271 141.00 | 1 271 141.00 |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 582.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 561.00 | 1 044.00 | | 8 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 561.00 | 1 044.00 | | 8 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 561.00 | -1 043.00 | | -8 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 805.00 | 27 619.00 | | 23 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 656.00 | 1 168 561.00 | | 1 271 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 844.00 | 1 086 205.00 | | 1 194 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 812.00 | 82 356.00 | | 76 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 244.00 | 18 582.00 | | 83 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 244.00 | 18 582.00 | | 83 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 349.00 | 91 349.00 | | 91 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 551.00 | 262 551.00 | | 262 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 978.00 | 35 358.00 | 11 620.00 | 46 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 747.00 | 476 747.00 | | 476 747.00 |