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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 2 889.00 | 1 844.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 349.00 | 123 129.00 | 71 219.00 | 194 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 082.00 | 126 019.00 | 73 063.00 | 199 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
BZ Autres créances | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CF Disponibilités | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 645.00 | | 85 645.00 | 85 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 727.00 | 126 019.00 | 158 708.00 | 284 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 354.00 | 5 300.00 | | 10 354.00 |
DH Report à nouveau | | 2 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615.00 | 3 042.00 | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 17 169.00 | 12 554.00 | | 17 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 116.00 | 6 727.00 | | 3 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 385.00 | 100 000.00 | | 82 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 286.00 | 5 337.00 | | 7 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 452.00 | 23 909.00 | | 33 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 227.00 | 13 344.00 | | 13 227.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 3 097.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 539.00 | 152 416.00 | | 141 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 708.00 | 164 970.00 | | 158 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 403.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -144.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 360.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 170.00 | 238 287.00 | | 269 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 555.00 | 235 245.00 | | 264 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 615.00 | 3 042.00 | | 4 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 385.00 | 19 577.00 | 62 808.00 | 82 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 227.00 | | | 121 227.00 |
VP Divers | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 539.00 | 78 731.00 | 62 808.00 | 141 539.00 |