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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 897.00 | 55 774.00 | 10 123.00 | 65 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 150.00 | 61 447.00 | 15 703.00 | 77 150.00 |
BP En cours de production de services | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 602.00 | | 270 602.00 | 270 602.00 |
BZ Autres créances | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
CF Disponibilités | 435 046.00 | | 435 046.00 | 435 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 873.00 | | 790 873.00 | 790 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 023.00 | 61 447.00 | 806 576.00 | 868 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 845.00 | 144 964.00 | | 147 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 663.00 | 74 881.00 | | 96 663.00 |
DL TOTAL (I) | 310 509.00 | 285 845.00 | | 310 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 673.00 | 158 926.00 | | 255 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 765.00 | 172 833.00 | | 180 765.00 |
EA Autres dettes | 59 630.00 | 53 327.00 | | 59 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 068.00 | 385 086.00 | | 496 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 576.00 | 670 931.00 | | 806 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 068.00 | 385 086.00 | | 496 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 731.00 | | 1 718 731.00 | 1 718 731.00 |
FG Production vendue services | 845 447.00 | | 845 447.00 | 845 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 178.00 | | 2 564 178.00 | 2 564 178.00 |
FM Production stockée | | | 7 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | 673.00 | | 2 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | 673.00 | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | 637.00 | | 2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 765.00 | 21 927.00 | | 24 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 826.00 | 1 902 463.00 | | 2 590 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 162.00 | 1 827 581.00 | | 2 494 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 663.00 | 74 881.00 | | 96 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 668.00 | | 4 482.00 | 72 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 415.00 | | 4 482.00 | 61 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 128.00 | 7 319.00 | | 54 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 455.00 | 7 319.00 | | 48 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 673.00 | 255 673.00 | | 255 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 270 602.00 | 270 602.00 | | 270 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VB T. V. A. | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 525.00 | 348 525.00 | | 348 525.00 |
VW T.V.A. | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 068.00 | 496 068.00 | | 496 068.00 |