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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 126.00 | 11 766.00 | 13 359.00 | 25 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 233.00 | 455.00 | 3 778.00 | 4 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 320.00 | 12 222.00 | 69 098.00 | 81 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 154.00 | | 1 302 154.00 | 1 302 154.00 |
BZ Autres créances | 581 900.00 | | 581 900.00 | 581 900.00 |
CF Disponibilités | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 030.00 | | 1 969 030.00 | 1 969 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 350.00 | 12 222.00 | 2 038 128.00 | 2 050 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 857.00 | 210 868.00 | | 310 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 947.00 | 99 989.00 | | 110 947.00 |
DL TOTAL (I) | 432 804.00 | 321 858.00 | | 432 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 339.00 | 1 897 187.00 | | 1 242 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 553.00 | 233 779.00 | | 235 553.00 |
EA Autres dettes | 125 658.00 | 55 132.00 | | 125 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 323.00 | 2 197 053.00 | | 1 605 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 128.00 | 2 518 910.00 | | 2 038 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 323.00 | | | 1 605 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 716.00 | | 63 424.00 | 28 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 51 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 819.00 | 81 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 549.00 | 29 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 846.00 | | 18 064.00 | 21 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | 45 360.00 | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 714.00 | 9 057.00 | 10 549.00 | 13 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 714.00 | 9 057.00 | 10 549.00 | 13 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 154.00 | 1 302 154.00 | | 1 302 154.00 |
VB T. V. A. | 138 603.00 | 138 603.00 | | 138 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 606.00 | 391 606.00 | | 391 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 512.00 | 1 893 552.00 | 51 960.00 | 1 945 512.00 |