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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 330.00 | 1 280.00 | 1 050.00 | 2 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 556.00 | 14 455.00 | 9 101.00 | 23 556.00 |
040 Immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 065.00 | 15 735.00 | 11 331.00 | 27 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 572 284.00 | | 572 284.00 | 572 284.00 |
072 Créances – Autres | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
084 Disponibilités | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 740 897.00 | | 740 897.00 | 740 897.00 |
110 Total général Actif | 767 962.00 | 15 735.00 | 752 227.00 | 767 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 947.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 577 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 259 919.00 | 1 060 850.00 | | 1 259 919.00 |
230 Autres produits | 14 055.00 | 8 153.00 | | 14 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 273 974.00 | 1 069 003.00 | | 1 273 974.00 |
242 Autres charges externes. | 86 489.00 | 95 901.00 | | 86 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 763.00 | 12 379.00 | | 23 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 924 699.00 | 789 473.00 | | 924 699.00 |
252 Charges sociales | 146 573.00 | 152 321.00 | | 146 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 988.00 | 4 911.00 | | 3 988.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 185 512.00 | 1 054 991.00 | | 1 185 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 463.00 | 14 012.00 | | 88 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 840.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 636.00 | 1 722.00 | | 7 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 277.00 | 11 450.00 | | 81 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 621.00 | | | 621.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |