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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 701.00 | 15 486.00 | 2 215.00 | 17 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 001.00 | 15 486.00 | 1 881 515.00 | 1 897 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
BZ Autres créances | 495 220.00 | | 495 220.00 | 495 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 141 963.00 | | 141 963.00 | 141 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 065.00 | | 1 133 065.00 | 1 133 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 066.00 | 15 486.00 | 3 014 580.00 | 3 030 066.00 |
CU Autres participations | 1 856 300.00 | | 1 856 300.00 | 1 856 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
DG Autres réserves | 1 032 653.00 | 750 684.00 | | 1 032 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 488.00 | 281 969.00 | | 200 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 828.00 | 1 679 340.00 | | 1 879 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 606.00 | 697 757.00 | | 558 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 283.00 | 592 168.00 | | 392 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | 115 610.00 | | 20 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 162.00 | 193 016.00 | | 133 162.00 |
EA Autres dettes | 9 627.00 | 11 353.00 | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 935.00 | 1 609 904.00 | | 1 113 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 580.00 | 3 289 244.00 | | 3 014 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 794.00 | 1 057 244.00 | | 702 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 622.00 | | 574 622.00 | 574 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 622.00 | | 574 622.00 | 574 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 817.00 | |
GE Autres charges | | | 58 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 196 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 465.00 | 25 053.00 | | 27 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 425.00 | 789 027.00 | | 732 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 937.00 | 507 058.00 | | 531 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 488.00 | 281 969.00 | | 200 488.00 |