| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
BZ Autres créances | 129 958.00 | | 129 958.00 | 129 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CF Disponibilités | 65 473.00 | | 65 473.00 | 65 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 592.00 | | 237 592.00 | 237 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 510.00 | 2 918.00 | 237 592.00 | 240 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 307.00 | 118 422.00 | | 120 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729.00 | 1 886.00 | | -1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 129 578.00 | 131 307.00 | | 129 578.00 |
DP Provisions pour risques | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209.00 | 1 518.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 144.00 | 30 172.00 | | 22 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 400.00 | 81 110.00 | | 79 400.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 1 020.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 185.00 | 113 820.00 | | 106 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 592.00 | 245 127.00 | | 237 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 490.00 | 3 628.00 | 181 117.00 | 177 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 490.00 | 3 628.00 | 181 117.00 | 177 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 303.00 | 212 211.00 | | 182 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 032.00 | 210 325.00 | | 184 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 729.00 | 1 886.00 | | -1 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VC Groupe et associés | 123 835.00 | 123 835.00 | | 123 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 356.00 | 162 356.00 | | 162 356.00 |
VW T.V.A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |