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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 415.00 | 15 749.00 | 173 666.00 | 189 415.00 |
BZ Autres créances | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 738.00 | | 67 738.00 | 67 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 153.00 | 15 749.00 | 241 404.00 | 257 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 15 000.00 | 75 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 026.00 | 326 026.00 | | 326 026.00 |
DH Report à nouveau | -82 026.00 | -14 588.00 | | -82 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 015.00 | -67 438.00 | | -51 015.00 |
DL TOTAL (I) | 192 985.00 | 244 000.00 | | 192 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 33.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 3 557.00 | | 7 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 419.00 | 3 589.00 | | 48 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 404.00 | 247 590.00 | | 241 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 419.00 | 3 589.00 | | 48 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 548.00 | | | 133 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 348.00 | | | -39 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 514.00 | 3 479.00 | | 133 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 530.00 | 70 917.00 | | 184 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 015.00 | -67 438.00 | | -51 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 732.00 | | 106 803.00 | 285 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 121.00 | 188 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 121.00 | 189 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 983.00 | | 106 803.00 | 284 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 41.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 41.00 | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 666.00 | 97 000.00 | 1 666.00 | 98 666.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 075.00 | 97 409.00 | 1 666.00 | 99 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |