| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 459.00 | 37 605.00 | 17 854.00 | 55 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 249.00 | 38 395.00 | 17 854.00 | 56 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
072 Créances – Autres | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
084 Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
110 Total général Actif | 89 500.00 | 38 395.00 | 51 105.00 | 89 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
230 Autres produits | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 858.00 | | | 106 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422.00 | | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
252 Charges sociales | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 715.00 | | | 134 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 856.00 | | | -27 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 298.00 | | | -28 298.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -319.00 | | | -319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 790.00 | | | 6 790.00 |