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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 127.00 | 24 126.00 | 10 001.00 | 34 127.00 |
AH Fonds commercial | 5 512 369.00 | | 5 512 369.00 | 5 512 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 119.00 | 4 067.00 | 1 052.00 | 5 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 537.00 | 1 179 269.00 | 748 267.00 | 1 927 537.00 |
AX Avances et acomptes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 575 620.00 | 1 284 454.00 | 6 291 165.00 | 7 575 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 880.00 | 259 441.00 | 3 484 439.00 | 3 743 880.00 |
BZ Autres créances | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
CF Disponibilités | 651 622.00 | | 651 622.00 | 651 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 106.00 | | 129 106.00 | 129 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 683.00 | 259 441.00 | 4 317 242.00 | 4 576 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 152 302.00 | 1 543 895.00 | 10 608 407.00 | 12 152 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 604.00 | | | 502 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 848.00 | 76 991.00 | 3 856.00 | 80 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 721 891.00 | | | 3 721 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 235.00 | | | 1 324 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 057 127.00 | | | 5 057 127.00 |
DP Provisions pour risques | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 999.00 | | | 1 813 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 169.00 | | | 405 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 733.00 | | | 976 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 022.00 | | | 511 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EA Autres dettes | 193 547.00 | | | 193 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 629 195.00 | | | 1 629 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 533 686.00 | | | 5 533 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 608 407.00 | | | 10 608 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 128 517.00 | | | 5 128 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 531 173.00 | | 69 407.00 | 7 531 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 961.00 | 7 575 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 546 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 961.00 | 1 942 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 546 496.00 | | | 5 546 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 665.00 | | 69 312.00 | 1 897 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | 95.00 | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 487.00 | 271 928.00 | 24 961.00 | 1 037 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 371.00 | 4 620.00 | | 72 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 681.00 | 3 445.00 | | 20 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 434.00 | 263 863.00 | 24 961.00 | 944 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 150.00 | 17 595.00 | 39 150.00 | 39 150.00 |
6T Sur comptes clients | 197 860.00 | 156 498.00 | 94 917.00 | 197 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 860.00 | 156 498.00 | 94 917.00 | 197 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 010.00 | 174 093.00 | 134 067.00 | 237 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 733.00 | 976 733.00 | | 976 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 547.00 | 193 547.00 | | 193 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 629 195.00 | 1 629 195.00 | | 1 629 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 393 855.00 | 3 393 855.00 | | 3 393 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 024.00 | 350 024.00 | | 350 024.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 999.00 | 1 813 999.00 | | 1 813 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 424.00 | 214 424.00 | | 214 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 106.00 | 129 106.00 | | 129 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 321.00 | 3 925 061.00 | 6 260.00 | 3 931 321.00 |
VW T.V.A. | 136 168.00 | 136 168.00 | | 136 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 517.00 | 5 128 517.00 | | 5 128 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |