| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 318.00 | 10 283.00 | 92 035.00 | 102 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 037.00 | 706 724.00 | 675 313.00 | 1 382 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 604.00 | 720 402.00 | 769 202.00 | 1 489 604.00 |
BT Marchandises | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 900.00 | 9 278.00 | 594 623.00 | 603 900.00 |
BZ Autres créances | 88 927.00 | | 88 927.00 | 88 927.00 |
CF Disponibilités | 393 867.00 | | 393 867.00 | 393 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 656.00 | 9 278.00 | 1 103 378.00 | 1 112 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 260.00 | 729 680.00 | 1 872 580.00 | 2 602 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 474 840.00 | 368 721.00 | | 474 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 369.00 | 226 119.00 | | 244 369.00 |
DL TOTAL (I) | 915 209.00 | 790 840.00 | | 915 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 097.00 | 680 047.00 | | 542 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 124.00 | 9 111.00 | | 9 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 989.00 | 164 205.00 | | 260 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 161.00 | 173 987.00 | | 145 161.00 |
EA Autres dettes | | 1 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 370.00 | 1 029 013.00 | | 957 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 580.00 | 1 819 853.00 | | 1 872 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 535.00 | 591 360.00 | | 629 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 434.00 | | 437 610.00 | 1 259 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 440.00 | 1 489 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 440.00 | 1 484 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 185.00 | | 437 610.00 | 1 254 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 151.00 | 273 290.00 | 141 039.00 | 588 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 410.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 166.00 | 272 880.00 | 141 039.00 | 585 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 989.00 | 260 989.00 | | 260 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 593 329.00 | 593 329.00 | | 593 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VB T. V. A. | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 948.00 | 214 113.00 | 327 835.00 | 541 948.00 |
VI Groupe et associés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 909.00 | | | 306 909.00 |
VP Divers | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 682.00 | 694 682.00 | | 694 682.00 |
VW T.V.A. | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 370.00 | 629 535.00 | 327 835.00 | 957 370.00 |