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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 50 768.00 | 120 232.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 819.00 | 7 198.00 | 622.00 | 7 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 773.00 | 209 439.00 | 119 334.00 | 328 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 700.00 | | 499 700.00 | 499 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 330.00 | 267 405.00 | 827 926.00 | 1 095 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 533 256.00 | | 533 256.00 | 533 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
CF Disponibilités | 1 309 757.00 | | 1 309 757.00 | 1 309 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 365.00 | | 1 964 365.00 | 1 964 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 695.00 | 267 405.00 | 2 792 291.00 | 3 059 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499 700.00 | | | 499 700.00 |
CU Autres participations | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 717 823.00 | 419 835.00 | | 717 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 537.00 | 597 988.00 | | 1 229 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 360.00 | 1 347 823.00 | | 2 277 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 741.00 | 238 553.00 | | 166 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 485.00 | 289 250.00 | | 221 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 5 291.00 | | 8 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 453.00 | 147 170.00 | | 118 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 931.00 | 686 781.00 | | 514 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 291.00 | 2 034 605.00 | | 2 792 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 821.00 | 472 092.00 | | 413 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 485.00 | | | 221 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 967.00 | | 451 967.00 | 451 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 967.00 | | 451 967.00 | 451 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 584.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 229 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 200.00 | 6 900.00 | | 40 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 200.00 | 6 900.00 | | 40 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 464.00 | 4 149.00 | | 26 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 464.00 | 4 149.00 | | 26 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 736.00 | 2 751.00 | | 13 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 107.00 | 31 158.00 | | 34 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 754.00 | 45 507.00 | | -1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 881.00 | 1 088 716.00 | | 1 750 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 344.00 | 490 727.00 | | 521 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 537.00 | 597 988.00 | | 1 229 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 591.00 | | 1 303 095.00 | 1 096 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 239 190.00 | 568 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304 355.00 | 1 095 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 165.00 | 526 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 883.00 | | 68 875.00 | 522 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 708.00 | | 1 234 220.00 | 573 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 522.00 | 65 584.00 | 38 701.00 | 240 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 522.00 | 65 584.00 | 38 701.00 | 240 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 700.00 | 499 700.00 | | 499 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VC Groupe et associés | 520 362.00 | 520 362.00 | | 520 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 741.00 | 65 631.00 | 54 556.00 | 166 741.00 |
VI Groupe et associés | 221 485.00 | 221 485.00 | | 221 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 826.00 | 1 065 756.00 | 6 070.00 | 1 071 826.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 931.00 | 413 821.00 | 54 556.00 | 514 931.00 |