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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | 19 600.00 | 78 400.00 | 98 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 850.00 | 25 813.00 | 1 036.00 | 26 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 985.00 | 5 643.00 | 1 341.00 | 6 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 371.00 | 52 173.00 | 81 198.00 | 133 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464.00 | 1 500.00 | 964.00 | 2 464.00 |
BZ Autres créances | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 253.00 | 1 500.00 | 17 753.00 | 19 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 625.00 | 53 673.00 | 98 951.00 | 152 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 314.00 | 47 563.00 | | 49 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 423.00 | 1 751.00 | | -15 423.00 |
DL TOTAL (I) | 45 891.00 | 61 314.00 | | 45 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 442.00 | 18 797.00 | | 14 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 9 763.00 | | 3 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | 7 294.00 | | 8 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 621.00 | 8 209.00 | | 24 621.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 060.00 | 46 064.00 | | 53 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 951.00 | 107 378.00 | | 98 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 889.00 | 37 543.00 | | 39 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 855.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 055.00 | 112 090.00 | | 109 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 479.00 | 110 339.00 | | 124 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 424.00 | 1 751.00 | | -15 424.00 |