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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 509.00 | 217 246.00 | 14 263.00 | 231 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 736.00 | 129 658.00 | 1 077.00 | 130 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 796.00 | 849 998.00 | 134 798.00 | 984 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 387.00 | 1 196 902.00 | 216 485.00 | 1 413 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 795.00 | 67 119.00 | 1 465 676.00 | 1 532 795.00 |
BZ Autres créances | 1 929 748.00 | | 1 929 748.00 | 1 929 748.00 |
CF Disponibilités | 578 388.00 | | 578 388.00 | 578 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 194.00 | 67 119.00 | 4 028 075.00 | 4 095 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 581.00 | 1 264 021.00 | 4 244 560.00 | 5 508 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 095.00 | 1 073 136.00 | | 235 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 008.00 | -838 042.00 | | -318 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DL TOTAL (I) | 31 389.00 | 343 441.00 | | 31 389.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 47 000.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 47 000.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 382.00 | 1 574 356.00 | | 1 493 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 140.00 | 894 748.00 | | 967 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 700.00 | 1 574 532.00 | | 1 614 700.00 |
EA Autres dettes | 25 448.00 | 22 316.00 | | 25 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 671.00 | 4 069 442.00 | | 4 166 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 560.00 | 4 459 883.00 | | 4 244 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 523.00 | 4 065 952.00 | | 3 364 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 382.00 | 574 356.00 | | 493 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 181 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 181 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 387 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 703 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 738 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 700.00 | 3 000.00 | | 39 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 4 263.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 4 263.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 574.00 | -1 263.00 | | 37 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 426 708.00 | 9 672 869.00 | | 10 426 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 744 715.00 | 10 510 911.00 | | 10 744 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 008.00 | -838 042.00 | | -318 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 670.00 | | 51 780.00 | 1 421 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 063.00 | 1 413 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 175.00 | 231 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 888.00 | 1 115 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 929.00 | | 12 755.00 | 237 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 087.00 | | 36 334.00 | 1 120 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 654.00 | | 2 692.00 | 63 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 003.00 | 80 336.00 | 58 437.00 | 1 175 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 460.00 | 7 681.00 | 17 896.00 | 227 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 543.00 | 72 655.00 | 40 542.00 | 947 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 16 000.00 | 16 500.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 119.00 | 16 000.00 | 16 500.00 | 114 119.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 140.00 | 967 140.00 | | 967 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 571.00 | 748 571.00 | | 748 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 545.00 | 409 545.00 | | 409 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 253.00 | 1 452 253.00 | | 1 452 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 897.00 | -5 897.00 | | -5 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
VB T. V. A. | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 382.00 | 691 234.00 | 802 148.00 | 1 493 382.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792 351.00 | 1 792 351.00 | | 1 792 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 013.00 | 3 429 125.00 | 146 888.00 | 3 576 013.00 |
VW T.V.A. | 379 253.00 | 379 253.00 | | 379 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 671.00 | 3 364 523.00 | 802 148.00 | 4 166 671.00 |