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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 024.00 | 18 673.00 | 13 351.00 | 32 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 350.00 | 22 999.00 | 13 351.00 | 36 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 141.00 | 25 813.00 | 348 328.00 | 374 141.00 |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CF Disponibilités | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 924.00 | 25 813.00 | 408 111.00 | 433 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 274.00 | 48 812.00 | 421 462.00 | 470 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 143 311.00 | 112 005.00 | | 143 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 190.00 | 31 306.00 | | -114 190.00 |
DL TOTAL (I) | 30 221.00 | 144 411.00 | | 30 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 1 577.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 257.00 | 121 910.00 | | 112 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 151.00 | 184 671.00 | | 190 151.00 |
EA Autres dettes | 81 984.00 | 69 325.00 | | 81 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 241.00 | 382 865.00 | | 391 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 462.00 | 527 276.00 | | 421 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 241.00 | 382 865.00 | | 391 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 567.00 | | 671 567.00 | 671 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 567.00 | | 671 567.00 | 671 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 568.00 | 1 396.00 | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 1 396.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | -1 396.00 | | -3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 091.00 | 631 777.00 | | 675 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 281.00 | 600 470.00 | | 789 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 190.00 | 31 306.00 | | -114 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 986.00 | | 4 364.00 | 31 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 986.00 | | 4 364.00 | 31 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 394.00 | 1 605.00 | | 21 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 394.00 | 1 605.00 | | 21 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 257.00 | 112 257.00 | | 112 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
UX Autres créances clients | 374 141.00 | 374 141.00 | | 374 141.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 601.00 | 385 601.00 | | 385 601.00 |
VW T.V.A. | 91 508.00 | 91 508.00 | | 91 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 241.00 | 391 241.00 | | 391 241.00 |