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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 047.00 | 3 516.00 | 5 532.00 | 9 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 841.00 | 81 316.00 | 26 526.00 | 107 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 393.00 | 39 403.00 | 5 991.00 | 45 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 762.00 | 124 714.00 | 198 048.00 | 322 762.00 |
BZ Autres créances | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 595.00 | 124 714.00 | 248 881.00 | 373 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 957.00 | | | -14 957.00 |
DL TOTAL (I) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 845.00 | | | 122 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
EA Autres dettes | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 442.00 | | | 236 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 881.00 | | | 248 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 442.00 | | | 236 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 831.00 | | 191 831.00 | 191 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 831.00 | | 191 831.00 | 191 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 425.00 | | | 198 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 382.00 | | | 213 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 957.00 | | | -14 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 762.00 | | | 322 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 480.00 | | | 160 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 235.00 | | | 153 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 687.00 | 5 027.00 | | 119 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 691.00 | 5 027.00 | | 115 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VI Groupe et associés | 122 845.00 | 122 845.00 | | 122 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 442.00 | 236 442.00 | | 236 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
ST Autres comptes | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
YT Sous‐traitance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 727.00 | | | 123 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |