| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 580.00 | 61 238.00 | 341.00 | 61 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 617.00 | 450 572.00 | 52 045.00 | 502 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 011.00 | 546 962.00 | 137 050.00 | 684 011.00 |
BN En cours de production de biens | 106 397.00 | | 106 397.00 | 106 397.00 |
BT Marchandises | 2 009 841.00 | 82 771.00 | 1 927 070.00 | 2 009 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 198.00 | 15 959.00 | 354 239.00 | 370 198.00 |
BZ Autres créances | 638 284.00 | 4 000.00 | 634 284.00 | 638 284.00 |
CF Disponibilités | 1 304 070.00 | | 1 304 070.00 | 1 304 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 358.00 | 102 730.00 | 4 371 628.00 | 4 474 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 369.00 | 649 692.00 | 4 508 677.00 | 5 158 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 426.00 | 1 017 426.00 | | 1 017 426.00 |
DH Report à nouveau | 26 445.00 | 35 732.00 | | 26 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 977.00 | 290 713.00 | | 128 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 848.00 | 1 959 871.00 | | 1 788 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 328.00 | | | 401 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 955.00 | 104 194.00 | | 44 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 186.00 | 219 385.00 | | 266 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 999.00 | 1 800 434.00 | | 1 839 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 684.00 | 149 085.00 | | 148 684.00 |
EA Autres dettes | 11 825.00 | 42 891.00 | | 11 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 852.00 | 2 356.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 829.00 | 2 318 346.00 | | 2 719 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 677.00 | 4 278 217.00 | | 4 508 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 643.00 | 2 098 960.00 | | 2 453 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 328.00 | | | 401 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 202 558.00 | | 11 202 558.00 | 11 202 558.00 |
FG Production vendue services | 701 701.00 | | 701 701.00 | 701 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 904 259.00 | | 11 904 259.00 | 11 904 259.00 |
FM Production stockée | | | -27 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 943 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 502 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 048.00 | |
GE Autres charges | | | 9 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 664 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 395.00 | 12 173.00 | | 21 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 882.00 | 47 615.00 | | 30 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 989.00 | 47 615.00 | | 40 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 058.00 | 52 449.00 | | 136 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 345.00 | 52 449.00 | | 143 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 356.00 | -4 834.00 | | -102 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 243.00 | 103 793.00 | | 43 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 369.00 | 14 073 522.00 | | 11 986 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 857 392.00 | 13 782 810.00 | | 11 857 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 977.00 | 290 713.00 | | 128 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 049.00 | | 32 223.00 | 679 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 261.00 | 684 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 261.00 | 583 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 123.00 | | 32 223.00 | 578 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 012.00 | 41 924.00 | 19 974.00 | 525 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 861.00 | 41 924.00 | 19 974.00 | 489 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 382.00 | 7 089.00 | 35 700.00 | 111 382.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 959.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 382.00 | 23 048.00 | 35 700.00 | 115 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 382.00 | 23 048.00 | 35 700.00 | 115 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 048.00 | 35 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 999.00 | 1 839 999.00 | | 1 839 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
UX Autres créances clients | 351 047.00 | 351 047.00 | | 351 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VB T. V. A. | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VC Groupe et associés | 504 038.00 | 504 038.00 | | 504 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 328.00 | 401 328.00 | | 401 328.00 |
VI Groupe et associés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 326.00 | 1 019 551.00 | 65 775.00 | 1 085 326.00 |
VW T.V.A. | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 643.00 | 2 453 643.00 | | 2 453 643.00 |