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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 645.00 | 61 327.00 | 4 318.00 | 65 645.00 |
AN Terrains | 193 686.00 | | 193 686.00 | 193 686.00 |
AP Constructions | 332 613.00 | 61 546.00 | 271 067.00 | 332 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 955.00 | 26 677.00 | 16 278.00 | 42 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 899.00 | 149 550.00 | 485 349.00 | 634 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BZ Autres créances | 21 177.00 | 15 547.00 | 5 630.00 | 21 177.00 |
CF Disponibilités | 305 529.00 | | 305 529.00 | 305 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 364.00 | 15 547.00 | 368 816.00 | 384 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 263.00 | 165 097.00 | 854 166.00 | 1 019 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 158 692.00 | 116 223.00 | | 158 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 046.00 | 42 469.00 | | 143 046.00 |
DL TOTAL (I) | 426 715.00 | 283 669.00 | | 426 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 706.00 | 297 937.00 | | 257 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 21 383.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 175.00 | 31 072.00 | | 69 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 511.00 | 40 950.00 | | 88 511.00 |
EA Autres dettes | 11 747.00 | 10 420.00 | | 11 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 451.00 | 401 762.00 | | 427 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 166.00 | 685 431.00 | | 854 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 888.00 | 257 706.00 | | 216 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 254.00 | | 764 254.00 | 764 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 254.00 | | 764 254.00 | 764 254.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 981.00 | |
GE Autres charges | | | 40 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 575.00 | 5 318.00 | | 51 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 256.00 | 657 619.00 | | 764 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 210.00 | 615 150.00 | | 621 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 046.00 | 42 469.00 | | 143 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 576.00 | 4 265.00 | | 7 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 059.00 | | 9 222.00 | 634 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 382.00 | 634 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 65 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 569 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 845.00 | | 1 700.00 | 70 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 214.00 | | 7 522.00 | 563 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 950.00 | 30 981.00 | 8 382.00 | 126 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 458.00 | 10 768.00 | 6 900.00 | 57 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 492.00 | 20 213.00 | 1 482.00 | 69 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 706.00 | 40 818.00 | 169 317.00 | 257 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 451.00 | 210 563.00 | 169 317.00 | 427 451.00 |