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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AP Constructions | 1 939.00 | 604.00 | 1 335.00 | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 675.00 | 3 459.00 | 2 216.00 | 5 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 074.00 | 4 520.00 | 18 553.00 | 23 074.00 |
BT Marchandises | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 383.00 | | 200 383.00 | 200 383.00 |
BZ Autres créances | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CF Disponibilités | 299 266.00 | | 299 266.00 | 299 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 865.00 | | 533 865.00 | 533 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 939.00 | 4 521.00 | 552 419.00 | 556 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | 282 638.00 | 267 162.00 | | 282 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 522.00 | 15 477.00 | | 42 522.00 |
DL TOTAL (I) | 336 887.00 | 294 365.00 | | 336 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 734.00 | 97 465.00 | | 89 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 919.00 | 52 820.00 | | 61 919.00 |
EA Autres dettes | 29 263.00 | 1 083.00 | | 29 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 616.00 | 40 644.00 | | 24 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 531.00 | 192 013.00 | | 215 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 419.00 | 486 377.00 | | 552 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914.00 | 606.00 | | 3 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | 606.00 | | 3 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
UX Autres créances clients | 200 383.00 | | | 200 383.00 |
VB T. V. A. | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VI Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 485.00 | 226 485.00 | | 226 485.00 |
VW T.V.A. | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 531.00 | 215 531.00 | | 215 531.00 |