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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 595.00 | 185 259.00 | 19 335.00 | 204 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 264.00 | 223 529.00 | 3 748 734.00 | 3 972 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
BZ Autres créances | 7 798 734.00 | | 7 798 734.00 | 7 798 734.00 |
CF Disponibilités | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 908 013.00 | | 7 908 013.00 | 7 908 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 880 277.00 | 223 529.00 | 11 656 747.00 | 11 880 277.00 |
CU Autres participations | 3 729 398.00 | | 3 729 398.00 | 3 729 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 885 092.00 | 4 503 073.00 | | 4 885 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 603.00 | 392 019.00 | | -168 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 488.00 | 4 995 092.00 | | 4 826 488.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 902.00 | 236 927.00 | | 180 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 977.00 | 274 210.00 | | 70 977.00 |
EA Autres dettes | 1 577 736.00 | 1 597 736.00 | | 1 577 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 259.00 | 2 109 529.00 | | 1 830 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 656 747.00 | 12 104 622.00 | | 11 656 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 259.00 | 2 109 529.00 | | 1 830 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 982.00 | | 290 982.00 | 290 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 982.00 | | 290 982.00 | 290 982.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 39 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 2 656.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 160.00 | 2 656.00 | | 1 000 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 997 344.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 019.00 | 1 161 591.00 | | 1 294 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 623.00 | 769 571.00 | | 1 462 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 603.00 | 392 019.00 | | -168 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 387.00 | | 578 709.00 | 3 398 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 832.00 | 3 729 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832.00 | 3 972 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 276.00 | | 4 319.00 | 200 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159 841.00 | | 574 390.00 | 3 159 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 665.00 | 4 383.00 | 3 518.00 | 222 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 395.00 | 4 383.00 | 3 518.00 | 184 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 5 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 903.00 | 180 903.00 | | 180 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 737.00 | 1 577 737.00 | | 1 577 737.00 |
UX Autres créances clients | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VB T. V. A. | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VC Groupe et associés | 613 911.00 | 613 911.00 | | 613 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VP Divers | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130 243.00 | 7 130 243.00 | | 7 130 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 864 295.00 | 7 864 295.00 | | 7 864 295.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 259.00 | 1 830 259.00 | | 1 830 259.00 |