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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 369.00 | 50 599.00 | 104 770.00 | 155 369.00 |
AP Constructions | 32 005 834.00 | 14 320 409.00 | 17 685 424.00 | 32 005 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 861 533.00 | 33 096 203.00 | 26 765 330.00 | 59 861 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 644.00 | 1 863 885.00 | 500 759.00 | 2 364 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 542 699.00 | | 9 542 699.00 | 9 542 699.00 |
AX Avances et acomptes | 9 538 605.00 | | 9 538 605.00 | 9 538 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 177 249.00 | 50 803 930.00 | 71 373 320.00 | 122 177 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 405 709.00 | | 86 405 709.00 | 86 405 709.00 |
BZ Autres créances | 14 107 153.00 | | 14 107 153.00 | 14 107 153.00 |
CF Disponibilités | 1 613 038.00 | | 1 613 038.00 | 1 613 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654 863.00 | | 5 654 863.00 | 5 654 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 780 763.00 | | 107 780 763.00 | 107 780 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 958 012.00 | 50 803 930.00 | 179 154 082.00 | 229 958 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 690 999.00 | 1 472 833.00 | 7 218 166.00 | 8 690 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 050 000.00 | | | 20 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
DG Autres réserves | 12 970 215.00 | | | 12 970 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 211 471.00 | | | 13 211 471.00 |
DK Provisions réglementées | 3 113 740.00 | | | 3 113 740.00 |
DL TOTAL (I) | 51 350 426.00 | | | 51 350 426.00 |
DP Provisions pour risques | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 685 016.00 | | | 3 685 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 761 615.00 | | | 3 761 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 204.00 | | | 2 130 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 290 160.00 | | | 34 290 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 574 735.00 | | | 64 574 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 411 172.00 | | | 20 411 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 293.00 | | | 134 293.00 |
EA Autres dettes | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 042 041.00 | | | 124 042 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 154 082.00 | | | 179 154 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 642 041.00 | | | 121 642 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -161 567.00 | | -161 567.00 | -161 567.00 |
FG Production vendue services | 423 824 607.00 | 452 661.00 | 424 277 267.00 | 423 824 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 663 039.00 | 452 661.00 | 424 115 700.00 | 423 663 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 715 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 830 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 027 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 028 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 831 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 145 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 408.00 | |
GE Autres charges | | | 22 565 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 867 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 962 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 909 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787 646.00 | | | 787 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 742 929.00 | | | 3 742 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838 829.00 | | | 3 838 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972 888.00 | | | 1 972 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 741 648.00 | | | 1 741 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 616.00 | | | 3 714 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 068 266.00 | | | 6 068 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 754 097.00 | | | 4 754 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 671 331.00 | | | 435 671 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 459 860.00 | | | 422 459 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 211 471.00 | | | 13 211 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 476 370.00 | | | 5 476 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 545.00 | | 34 196.00 | 99 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 527.00 | | 1 164.00 | 7 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890.00 | 10 674.00 | 122 177.00 | 890.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 10 674.00 | 113 313.00 | 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | | 86.00 | 70.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 931.00 | | 32 946.00 | 91 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 509.00 | 7 008.00 | 8 713.00 | 52 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710.00 | 762.00 | | 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 773.00 | 6 221.00 | 8 713.00 | 51 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 693.00 | 485.00 | 1 065.00 | 3 693.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 292.00 | 1 339.00 | 2 870.00 | 5 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 006.00 | 1 824.00 | 3 955.00 | 9 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 742.00 | 3 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 185.00 | 106 168.00 | 18.00 | 106 185.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 642.00 | 121 642.00 | | 121 642.00 |