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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 089.00 | 88 590.00 | 73 499.00 | 162 089.00 |
040 Immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 209.00 | 88 590.00 | 203 619.00 | 292 209.00 |
060 Stock marchandises | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
084 Disponibilités | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 862.00 | | 138 862.00 | 138 862.00 |
110 Total général Actif | 431 072.00 | 88 590.00 | 342 481.00 | 431 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 846.00 | 336 302.00 | | 347 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
230 Autres produits | 773.00 | 8 555.00 | | 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 418.00 | 344 857.00 | | 354 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 330.00 | 197 276.00 | | 184 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 497.00 | -13 447.00 | | 6 497.00 |
242 Autres charges externes. | 79 279.00 | 87 704.00 | | 79 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | 2 174.00 | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 591.00 | 40 151.00 | | 33 591.00 |
252 Charges sociales | 4 233.00 | 5 452.00 | | 4 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 610.00 | 17 858.00 | | 17 610.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 429.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 636.00 | 337 599.00 | | 328 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 782.00 | 7 259.00 | | 25 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
294 Charges financières | 3 497.00 | 3 692.00 | | 3 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 585.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | -126.00 | | 3 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 736.00 | 3 108.00 | | 21 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 610.00 | | | 289 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 592.00 | | | 39 592.00 |