| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 867.00 | 7 446.00 | 17 420.00 | 24 867.00 |
AP Constructions | 239 108.00 | 71 601.00 | 167 506.00 | 239 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578 598.00 | 1 144 820.00 | 2 433 778.00 | 3 578 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 574.00 | 1 223 867.00 | 2 618 706.00 | 3 842 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BZ Autres créances | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CF Disponibilités | 130 831.00 | | 130 831.00 | 130 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 680.00 | | 176 680.00 | 176 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 254.00 | 1 223 867.00 | 2 795 387.00 | 4 019 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 685.00 | -161 570.00 | | -187 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 234.00 | -26 115.00 | | -8 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 057.00 | 8 710.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | -127 863.00 | -118 975.00 | | -127 863.00 |
DN Avances conditionnées | 386 378.00 | 386 378.00 | | 386 378.00 |
DO TOTAL (II) | 386 378.00 | 386 378.00 | | 386 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 320.00 | 89 880.00 | | 73 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 654.00 | 2 476 635.00 | | 2 292 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 524.00 | 127 168.00 | | 57 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 738.00 | 44 457.00 | | 33 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 635.00 | 53 878.00 | | 79 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 872.00 | 2 792 019.00 | | 2 536 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 387.00 | 3 059 421.00 | | 2 795 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 829.00 | | 326 829.00 | 326 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 829.00 | | 326 829.00 | 326 829.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 112.00 | 2 546.00 | | 5 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765.00 | 3 199.00 | | 5 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 88.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 88.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 715.00 | 3 110.00 | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 749.00 | 323 378.00 | | 332 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 984.00 | 349 493.00 | | 340 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 234.00 | -26 115.00 | | -8 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 574.00 | | | 3 842 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 842 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 842 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 574.00 | | | 3 842 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 516.00 | 204 351.00 | | 1 019 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 516.00 | 204 351.00 | | 1 019 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 73 320.00 | 17 280.00 | 56 040.00 | 73 320.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 378.00 | | | 386 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
UX Autres créances clients | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VB T. V. A. | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292 654.00 | 197 302.00 | 787 119.00 | 2 292 654.00 |
VI Groupe et associés | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 701.00 | | | 199 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 250.00 | 385 481.00 | 843 159.00 | 2 923 250.00 |