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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 624.00 | 2 582.00 | 100 042.00 | 102 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 912.00 | 2 582.00 | 158 330.00 | 160 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 37 167.00 | 53 717.00 | | 37 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 440.00 | 23 450.00 | | 52 440.00 |
DL TOTAL (I) | 92 907.00 | 80 467.00 | | 92 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 852.00 | 37 483.00 | | 18 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 130.00 | 42 106.00 | | 39 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 3 787.00 | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 455.00 | 3 034.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 423.00 | 86 410.00 | | 65 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 330.00 | 166 877.00 | | 158 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 2 396.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 2 396.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | -2 281.00 | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | 4 138.00 | | 12 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 145.00 | 156 029.00 | | 181 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 705.00 | 132 580.00 | | 128 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 440.00 | 23 450.00 | | 52 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 624.00 | | | 192 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 102 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 100 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 224.00 | | | 190 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 852.00 | 18 430.00 | 422.00 | 18 852.00 |
VI Groupe et associés | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 423.00 | 25 872.00 | 39 552.00 | 65 423.00 |