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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AP Constructions | 315 074.00 | 90 504.00 | 224 570.00 | 315 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 250.00 | 45 533.00 | 38 717.00 | 84 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 171.00 | 679 378.00 | 527 793.00 | 1 207 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 475.00 | 815 415.00 | 1 832 060.00 | 2 647 475.00 |
BT Marchandises | 617 012.00 | | 617 012.00 | 617 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BZ Autres créances | 193 706.00 | | 193 706.00 | 193 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 527.00 | 78.00 | 504 449.00 | 504 527.00 |
CF Disponibilités | 460 649.00 | | 460 649.00 | 460 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 096.00 | 78.00 | 1 804 018.00 | 1 804 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 571.00 | 815 493.00 | 3 636 078.00 | 4 451 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 954.00 | 200 954.00 | | 200 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 1 470 611.00 | 1 279 470.00 | | 1 470 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 873.00 | 191 141.00 | | 175 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 011.00 | 1 684 138.00 | | 1 860 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 418.00 | 20 097.00 | | 6 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 418.00 | 20 097.00 | | 6 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 863.00 | 619 625.00 | | 381 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 100.00 | 905 677.00 | | 1 004 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 296.00 | 256 412.00 | | 359 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
EA Autres dettes | 20 319.00 | 14 823.00 | | 20 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 648.00 | 1 796 536.00 | | 1 769 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 078.00 | 3 500 772.00 | | 3 636 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 368.00 | 1 414 782.00 | | 1 562 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 228.00 | 189 247.00 | | 2 458 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 647 475.00 | | | 2 647 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 438.00 | | | 1 647 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 191.00 | 189 247.00 | | 1 458 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 060.00 | 157 356.00 | | 658 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 060.00 | 157 356.00 | | 658 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 097.00 | 6 418.00 | 20 097.00 | 20 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | 78.00 | 11.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | 78.00 | 11.00 | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 109.00 | 6 496.00 | 20 109.00 | 20 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 78.00 | 11.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 418.00 | 11 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 100.00 | 1 004 100.00 | | 1 004 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 205.00 | 151 205.00 | | 151 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 888.00 | 129 888.00 | | 129 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
UX Autres créances clients | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VB T. V. A. | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 863.00 | 174 583.00 | 207 171.00 | 381 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 700.00 | | | 237 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 126.00 | 149 126.00 | | 149 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 945.00 | 221 908.00 | 25 037.00 | 246 945.00 |
VW T.V.A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 648.00 | 1 562 368.00 | 207 171.00 | 1 769 648.00 |