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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 228 314.00 | | 228 314.00 | 228 314.00 |
CF Disponibilités | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 904.00 | | 240 904.00 | 240 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 862.00 | | 245 862.00 | 245 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 775.00 | 36 269.00 | | 51 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 785.00 | 15 506.00 | | 101 785.00 |
DL TOTAL (I) | 162 361.00 | 60 575.00 | | 162 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 482.00 | 49 280.00 | | 33 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 713.00 | 23 517.00 | | 21 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 4 831.00 | | 9 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 620.00 | 27 823.00 | | 16 620.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 501.00 | 105 453.00 | | 83 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 862.00 | 166 029.00 | | 245 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 152 153.00 | | 152 153.00 | 152 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 153.00 | | 170 153.00 | 170 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 8 759.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 281.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 520.00 | | | 138 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 107.00 | 281.00 | | 139 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 892.00 | 8 478.00 | | 100 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 2 191.00 | | 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 785.00 | 15 506.00 | | 101 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VI Groupe et associés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 254.00 | | | 225 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 272.00 | 228 314.00 | 4 958.00 | 233 272.00 |
VW T.V.A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |