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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
AH Fonds commercial | 1 777 200.00 | | 1 777 200.00 | 1 777 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 402.00 | 136 747.00 | 11 655.00 | 148 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 614.00 | | 93 614.00 | 93 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 078.00 | 138 846.00 | 1 883 232.00 | 2 022 078.00 |
BT Marchandises | 196 905.00 | | 196 905.00 | 196 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BZ Autres créances | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CF Disponibilités | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 276.00 | | 263 276.00 | 263 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 354.00 | 138 846.00 | 2 146 508.00 | 2 285 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 339 820.00 | 1 169 965.00 | | 1 339 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 907.00 | 169 855.00 | | 206 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 327.00 | 1 379 420.00 | | 1 586 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 197.00 | 488 931.00 | | 315 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | 39 101.00 | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 101.00 | 161 090.00 | | 147 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 283.00 | 78 836.00 | | 91 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 181.00 | 767 958.00 | | 560 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 508.00 | 2 147 378.00 | | 2 146 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 408.00 | | 7 830.00 | 2 014 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 94 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 022 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 217.00 | | | 1 777 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 743.00 | | 3 741.00 | 146 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 447.00 | | 4 090.00 | 90 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 006.00 | 3 840.00 | | 135 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 989.00 | 3 840.00 | | 134 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 101.00 | 147 101.00 | | 147 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 197.00 | 176 915.00 | 138 281.00 | 315 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 630.00 | | | 173 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 257.00 | 31 727.00 | 18 530.00 | 50 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 181.00 | 421 900.00 | 138 281.00 | 560 181.00 |