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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 921 900.00 | | 921 900.00 | 921 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 489.00 | 32 187.00 | 25 301.00 | 57 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 016.00 | 32 187.00 | 967 828.00 | 1 000 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 85 809.00 | | 85 809.00 | 85 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 636.00 | | 141 636.00 | 141 636.00 |
CF Disponibilités | 95 954.00 | | 95 954.00 | 95 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 959.00 | | 323 959.00 | 323 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 794.00 | 32 187.00 | 1 292 607.00 | 1 324 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 624 957.00 | 529 351.00 | | 624 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 017.00 | 95 606.00 | | 84 017.00 |
DL TOTAL (I) | 708 974.00 | 624 957.00 | | 708 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 864.00 | 483 846.00 | | 388 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 593.00 | 62 547.00 | | 65 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 064.00 | 13 531.00 | | 36 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 371.00 | 56 815.00 | | 71 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 092.00 | 13 482.00 | | 10 092.00 |
EA Autres dettes | 11 554.00 | 5 756.00 | | 11 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 632.00 | 635 979.00 | | 583 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 607.00 | 1 260 937.00 | | 1 292 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 794.00 | 247 438.00 | | 267 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798 192.00 | | 798 192.00 | 798 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 192.00 | | 798 192.00 | 798 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 209.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | 173.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 382.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | 712.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | 32 758.00 | | 25 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 476.00 | 779 434.00 | | 798 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 459.00 | 683 828.00 | | 714 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 017.00 | 95 606.00 | | 84 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 864.00 | 73 118.00 | 302 721.00 | 388 864.00 |
VI Groupe et associés | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 820.00 | | | 141 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 368.00 | 86 368.00 | | 86 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 541.00 | 267 794.00 | 302 721.00 | 583 541.00 |