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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 755.00 | 39 532.00 | 43 223.00 | 82 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 820.00 | 44 432.00 | 51 388.00 | 95 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 791.00 | 82 148.00 | 143 643.00 | 225 791.00 |
BZ Autres créances | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
CF Disponibilités | 474 641.00 | | 474 641.00 | 474 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 786.00 | 82 148.00 | 693 637.00 | 775 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 606.00 | 126 580.00 | 745 025.00 | 871 606.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 868.00 | 227 401.00 | | 275 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 157.00 | 48 467.00 | | 54 157.00 |
DL TOTAL (I) | 341 026.00 | 286 868.00 | | 341 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 495.00 | 10 981.00 | | 156 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 330.00 | 57 685.00 | | 89 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | 13 654.00 | | 7 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 804.00 | 52 482.00 | | 105 804.00 |
EA Autres dettes | 23 293.00 | 21 128.00 | | 23 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 100.00 | 33 856.00 | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 998.00 | 189 788.00 | | 403 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 025.00 | 476 657.00 | | 745 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 355.00 | 23 796.00 | 533 151.00 | 509 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 355.00 | 23 796.00 | 533 151.00 | 509 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | 12 018.00 | | 14 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 770.00 | 609 219.00 | | 533 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 612.00 | 560 752.00 | | 479 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 157.00 | 48 467.00 | | 54 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280.00 | 3 810.00 | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 473.00 | 6 959.00 | | 37 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 573.00 | 6 959.00 | | 32 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 573.00 | 6 959.00 | | 32 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 473.00 | 6 959.00 | | 37 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 473.00 | 6 959.00 | | 37 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 804.00 | 105 804.00 | | 105 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 496.00 | 6 496.00 | 150 000.00 | 156 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 145.00 | 301 145.00 | | 301 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 110.00 | 301 145.00 | 4 965.00 | 306 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 999.00 | 164 669.00 | 239 330.00 | 403 999.00 |