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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 189 039.00 | | 189 039.00 | 189 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 621.00 | | 115 621.00 | 115 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 917.00 | | 444 917.00 | 444 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BN En cours de production de biens | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BT Marchandises | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
BZ Autres créances | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CF Disponibilités | 300 369.00 | | 300 369.00 | 300 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 195.00 | | 411 195.00 | 411 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 112.00 | | 856 112.00 | 856 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 45 623.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 199.00 | 57 532.00 | | 66 199.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 171 708.00 | 108 671.00 | | 171 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 524.00 | 296 752.00 | | 249 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 093.00 | 357 371.00 | | 404 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 284.00 | 22 479.00 | | 15 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 287.00 | 8 303.00 | | 15 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 868.00 | | |
EA Autres dettes | 215.00 | 195.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 404.00 | 685 969.00 | | 684 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 112.00 | 794 640.00 | | 856 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 390.00 | 455 202.00 | | 492 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 126.00 | 15 702.00 | | 16 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 143 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 060.00 | |
FM Production stockée | | | 9 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 71 000.00 | | 61 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | 7 768.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 007.00 | 78 768.00 | | 61 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 007.00 | 35 602.00 | | 61 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 422.00 | 332 310.00 | | 312 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 223.00 | 274 778.00 | | 246 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 199.00 | 57 532.00 | | 66 199.00 |